Il modulo, anche alimentato automaticamente da dati provenienti dalle altre aree della procedura (Controllo di gestione, Acquisti, Vendite, ecc.), prevede, a fianco delle funzionalità necessarie allo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e fiscale, una serie di programmi che facilitano l’utente nella gestione aziendale. Costantemente e tempestivamente aggiornato alle normative in vigore, è caratterizzato dalle funzionalità di seguito elencate.
Area amministrativa
– Gestione Multi-società e multilivello Piano dei Conti
– Contabilità generale ed IVA
– Gestione Prima Nota
– Ratei e Risconti
– Estratto conto a partite aperte (Clienti, Fornitori, Conti Contabili)
– Scadenziari e Statistiche Contabili
– Portafoglio Attivo/Passivo, Gestione Effetti/Bonifici su partita/estratto conto
– Gestione professionisti e Ritenute d’acconto
– Cespiti (Civilistici/Fiscali)
– Bilancio CEE e riclassificazioni personalizzabili
– Bilancio Consolidato
– Inventari Contabili
Area Tesoreria e Finanza
– Riconciliazione Estratto Conto Bancario, gestione spese tenuta conto, interessi su c/c, analisi saldi per valuta e in linea capitale.
– Analisi dei flussi di cassa (Cash Flow)
Il modulo consente di determinare e prevedere la capacità dell’azienda di generare liquidità (fonti) e di far fronte ai propri impegni (impieghi). Strettamente collegato con le aree amministrative, commerciale e di controllo di gestione consente di determinare il saldo finale in funzione delle previsioni derivanti da:
– Scadenze non ancora incassate/pagate;
– Ordini non ancora evasi
– DDT non ancora fatturati
– Insoluti, crediti inesigibili
